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12月21日基金操作,2023复制2019年牛市?

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发表于 2023-1-9 09:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么当前位置建议大家有子弹的,一定要慢慢的积攒筹码?

因为明年的大概率也重现2019年的市场行情。

喜哥看到了最近安信证券的一份研报,个人觉得分析的很不错。

2019年,沪深300涨幅36%,万得偏股混合型基金涨幅45%。
以上证指数2008年大熊市的底部作为起点,以4%的年化收益逐年提升,构成的红虚线,也恰好对应着2012年-2014年、2018年、和今年3次熊市的底部。


如果这根支撑线继续生效,那么当前类似于2018年年末,我们正处于新一轮牛市的起点。
2023年产业赛道两大主线:消费与安全 。
消费:重振内需是必由之路,不以主观意志为转移。消费链:先出行链,后面是白酒、免税、消费建材和医美安全:统筹发展与安全,新起点下制造业和生产型服务业是时代导向。其中,安全链主要以国产替代制造业与数字经济为代表的生产性服务业。
消费基金:虽然说疫情放开了,但是大家反而更不敢去消费了,当下消费者信心还是大幅下降的。只是这些都是短期影响,参考欧美的情况:随着疫情干扰的逐步消退,消费信心会大幅反弹的,但我们需要等待。短期的消费意愿更低,何时恢复,可能需要看到春节后才有更明确的答案。

大科技基金:新能源汽车产业政策还有没有空间?从燃油车角度看,预计可能会延续汽车购置税减半的政策。继续加大支持力度的概率不大,但仍然会维持新能源车免征2023年汽车购置税的政策。11月新能源车批发销量72.8万辆,同比70.2%,环比7.9%,渗透率35.9%,数据短期不差。明年一季度将面临补贴梯度退坡、前期销量透支、春节传统淡季等多重因素扰动,预计新能源车销量不会太好,不过目前市场预期本来就不高。明年全年目前预期在900万辆左右,增速30%+。后续的成长性主要是看出海了。
半导体今天又是进行跌,近期,摩根士丹利证券表示:无论是电视、PC还是智能机,至明年第一季前都看不到复苏迹象。摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿认为,终端需求的复苏速度较预期稍慢一些,像是高级智能机、数据中心情况均进一步弱化,预期产能利用率将在明年第二季触底,降到70%~80%,接着下半年将回升到90%,随产能利用率回温,相关企业获利年增率也会在第三季转折向上。
光伏今天依然还是在跌,光伏从今年8月份开始回调,现在已经回调了4个月了。现在只能是慢慢的耐心等待成长板块的增量资金上场,没有增量资金,任何板块都是很难上涨起来的。
军工基金:军工已经调整2个月。军工近期这几个板块明显抗跌,指数大跌,这些板块以及该出现多次试探性的拉升,尤其是最近这两天,成长板块逆势翻红,该跌不跌,视为强。因此,成长板块只待增量援军到来,击退空头最后的信心。
周期基金:今天猪肉从底部开始进行反弹了,猪肉现在可以关注起来了。煤炭今天依然还是在下跌,继续拿着手中的仓位耐心等待。

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