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其实在日常生活中，几乎没有人知道我在从事期货投机交易。即使知道的寥寥几人，基本也很少会探讨具体的操作方式。原因其实很简单，核心理念的不同，虽然表面上看似在谈论交易中的某个问题，实则相差十万八千里。
这里很好，我不需要与他人讨论，也无需用他人的观点来验证我的正确，只是想把我对于投机交易的一些观点记录下来。这会是一篇闲散的讲述，如果你看到了，觉得认可，能获益，那是你自己的能力，与我无关，如果你不认可，那跟我就更没关系了，所以不需要质疑我，因为我不在意。
刚开始接触期货交易的时候，我大概花了半个月时间，三笔单子的亏损，发现了一个再普通简单不过的道理：市场走势的不确定性。
这个道理在我看来简单的令人发指，就像公理一般，是不证自明的事实，任何对于交易细节的论证都应该建立在这个公理之上，任何违背此公理的假设都是痴人说梦，胡言乱语。但我发现似乎很多人不这么认为，总是觉得自己开了天眼，掌握了预言的能力，能从纷乱的走势当中发现下一刻的变动，我实在是无法理解。
当你发现且理解走势的不确定性的这个公理后，你就会懂得，任何基于对未来预测性的开仓，止损，加仓，平仓都是徒劳又狂妄的，如果因为试图预测导致亏损，爆仓，乃至穿仓，那完全是属于个人的悲剧，世间唯一能怪罪的就是你自己的愚蠢，这不是一个需要多少多少时间以及破产才能达到什么所谓顿悟的地方。
出于对公理的认同，来到第一个问题：面对未知的走势，如何存活？对于未知的恐惧刻在我们每个人的DNA里，任何人都无法回避，只要你在市场当中，就必须要面对未来的不确定性。所以于我而言，这个问题只有唯一的答案：运用已知的一切有效信息，构建符合自我心理承受能力的规则。
信息有很多种，对于商品期货来说，基本面，技术面，甚至小道消息都算是信息来源，关键在于什么是有效的信息。这个问题很多人已经论证过，基本面分析与小道消息就是糟粕，首先应该被排除掉。
如果你不认可的话，我可以用一个简单的例子来说明。每个人都知道蝴蝶效应，亚马逊河的蝴蝶扇翅膀，能引起德州的龙卷风。但是当龙卷风真的出现的时候，又有多少气象分析师，气象研究员能把或者敢把出现龙卷风的原因归于几千公里外的蝴蝶扇翅膀？如果真有人敢这么干，估计当天可能就被开除了吧。我姑且戏虐的把这种现象称为「反蝴蝶效应」好了。同理，期货市场的基本面、消息面分析就像是只看到表面的分析师一样，他们找不到价格变化的根本原因，所以，如果用他们给出的结论或者预测来当成构建规则的的信息，那就是死路一条。
所以对于个人而言，有效可靠的信息来源只剩下技术分析，基于公理：「市场走势的不确定性」，技术分析的方法绝不能用于预测未来，只能用来构建面对未来的规则。任何的技术指标本质上都是价格变化的一种动态呈现，选择哪种指标作为建立规则的基础完全凭个人喜好，无论你用均线、支撑阻挡、MACD、RSI、布林通道之类的任何指标都可以，只要你的规则是自洽的，这里没有复杂的运算，基本只需要运用小学的数学能力就可以解决。切记不要用技术分析去预测未来，然后用预测的结果来指导开仓的方向，而是要用技术分析来构建交易的规则，这两点虽然说起来简短，但是从根本上决定了你未来的成功与否，方向错了则南辕北辙。
而当建立了属于自己的交易规则后，是否能够盈利该如何看待？我认为的答案很有意思，细说起来可能会让人沮丧，就是尽人事，听天命。我并非说不能去追逐盈利，而是最终盈利与否，或者盈利大小完全不以个人主观意志转移。有人把市场分为上涨、下跌、横盘，有人把市场分为有趋势的和没有趋势的，而我眼中的市场应该分为「流动的市场」和「沉寂的市场」，如果市场是死寂的，就完全不需要考虑盈利的事情，甚至不需要考虑如何交易，死水充满恶臭，浅显的例子就是香港创业板的仙股或者新三板的大多数股票，那里不产生你我可以获取的财富，那里只有笑话。所以如果市场是流动的，有活力的，而你的交易规则能让你在流水一样的市场中随波逐流的话，终究会有盈利的时刻，然而即使是这样，浪的大小，盈利的多少，也不是你个人能决定的了的。
最后一个问题，我想说一下我对于止损的看法。同样，必须在你认同「市场走势的不确定」和根据有效信息构建交易规则后这个看法才有他本身的意义。中文博大精深，同一个词或者字的解读非常之多，止损的「损」字我个人认为带有太多的负面意义，看多说多都会加强某种不良的心理暗示。有很多身边的例子能告诉你止损的真正含义，而往往被人忽略。任何的实体生意，无论大小，在盈利之前，你都需要付出一定的成本，无论是时间成本、金钱成本，其实期货交易也是如此，将止损所消耗的资金看作未来盈利的前期投资，这样的心理改变，我认为才能更好的面对「流动的市场」
期货交易与我而言，是一个相对无聊且枯燥的工作。但我非常厌恶从嘴里藐视市场，而其实内心无比恐惧的人，很多人嘴上都喜欢用「玩期货」这种字眼来掩盖自己的无知与无能，心里充满了对盈利的渴望，但是完全没有任何能力及思路去达到这个目标，学会尊重这个市场，从改变日常用语开始，这是伟大的地方，利润只留给谦卑的人。
用「基督山伯爵」最后的那句话作为结尾：人类的一切智慧都包含在这四个字里面：等待和希望
与诸君共勉。 |
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发表于 2022-12-22 18:06:06
