|
|
建立你的股票池
每位职业交易者都有自己的股票池。做长线有长线交易的股票池，做短线有短线交易的股票池，而做中线波段的也有自己的股票池。不同的交易风格，决定了所选股票的性质和选择的时机。
1、看板块
选择在未来3年内属于朝阳行业的板块，适当跟踪并参与；或在牛市里选择具有周期性增长的行业，跟着市场的中期热点走。但在熊市来临的时候，什么股票都会下跌，最好的方式是空仓，等待机会。
重点的板块有三大类：伴随国民经济出现的强势发展行业，表现为低市盈率、高成长性；伴随着社会进步出现的新兴行业，表现为高市盈率、高成长性；国家政策扶持的垄断性行业和资产重组行业，表现为低市盈率、高变化性。
对于公司选择，首先是行业问题，行业竞争激烈或穷途末路，再强的人也无法力挽狂澜。
对于中国企业来说，几乎没有什么尖端技术方面的创新能力，很难同国际巨头同台较量，因此，尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的前景可能永远也不能实现，永远都是海市蜃楼或华丽的咳头。即使后来能够实现，市场也早就变化了。
对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑，这些企业具有一定的
技术创新能力，能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品，市场适应能力强，且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等，拥有一定的国内市场和部分国际市场。
对于具有垄断定位的公司需要慎重考虑，因为没有永远的垄断性，而垄断本身也易滋生腐败和落后，不利于长期发展。即：垄断也是投机性的，不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势，即大量屯仓，死捂不放。
对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者很多资源是不可再生的，本身就具有很长的垄断性；二者很多矿产类资源的开发需要特殊执照，本又具有很强的开采垄断性；三者中国是一个消费潜力巨大的市场，能源资源的需求很高。
对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业可以适当考虑。以前中国最大的一个缺陷是人口庞大，拖累了很多经济指标。但是现在，人口众多却轻松成全了诸多消费性指标。关系到巨大人口消费量的企业可以考虑，但必须考虑到竞争性和总利润。
此外，对那些行业领域有些特别，未来市场前景较好，公司专注主营业务，创新能力和研发能力较强，产品或技术在局部市场有垄断优势，市场份额逐年递增，不易受经济周期影响，股本数量比较少，大股东比较稳定，公司知名度尚不高，股价偏低的公司也值得考虑。
对于公司选择，其次是人的问题。有前景的行业+适当的资产+优秀的人=持续发展的企业=源源不断的利润。
一个好的领导班子，最基本的表现是有很强的市场拓展能力，即市场占有率节节攀升，盈利能力到是其次，有时规模和效益只是一个战略问题；再上一个层次的表现是要能够平衡内外部的利益问题，即内部治理和外部公关都必须值得称赞；更上一个层次是要具有投资家的眼光和胸襟，只有这样的企业家才能把企业带到更远的市场，无论公司是否盈亏，都能保证投资者的收益。实际上，能达到前两个层次的国内上市公司，目前也只有屈指可数的几家而已。所以，对国内优秀上市公司的管理层，应该持谨慎乐观的态度。
2、看题材
很多时候，题材也可以被分成题材板块，但只有具有中长期效益的题材才值得重点关注，并将备选股票放入股票池中。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素，都可以称之为题材。因此，因该关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等等题材，大背景、大题材、资金介入程度深的题材股，才容易产生大行情。注意，在牛市即将启动的时候，找高公积金、高未分配利润的次新股，在牛市已经开始的时候，紧跟行业龙头股的轮换，在牛市末期减仓直至空仓，在熊市里抓短线题材，在大跌后抓超跌反弹，
3、看股质
在结合板块选择的基础上，再来通过如下方式挑选个股：
1、当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%（删除一次性收益和基数太低的暴涨），同时，当季销售收入应该增加至少20%，或最近3个季度销售量增长率在加速。
2、每股收益年度增长率在过去3年内应该保持显著而稳定的增长，复合增长率应该至少为20%，同时资产净值回报率保持在15%以上；年度每股现金流比实际每股收益增加至少20%。
3、公司的资产负债比比较低，或在过去几年正逐渐减少。
4、最好所选股票有机构投资者的身影，但是要避免过多机构投资者扎堆的现象，同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少。或者公司管理层有回购的动作。
5、公司管理层要比较精明而稳定，市场占有率要比较高，或新产品和服务具有一定的市场分量和前景，从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定基础。
6、不选落后股，不选跟进型股票，一心一意锁定领导股。即：只从同行业股票中最好的两三支股票中进行挑选。
7、一旦筛选出股票后，就要尽量多察看这些公司有关的所有新闻信息，同时对每一个公司的关键变量作详细的比较分析。
4、看股本
按照你的资金容易进出的大小，选择流通盘适中的股票。
1、5000万左右的流通股股票，易于1000万元的资金进出。
2、1亿-5亿流通股的股票，易于2000-5000万元资金的进出。
3、10亿流通股的股票，易于1亿资金的进出。
5、看价格
高价股的上升空间有限，且因为估值过高而有风险，但因为优质而稳定，可以少量候选；低价股则可能本身就存在诸多问题，市场不信任它，但因为价格低而将来易于翻倍，也可以少量候选；集中选择中等价格、市盈率适中、波幅较宽、价值低估型的投机品种。
6、看股性
包括个股历史最高、最低价区间，上一次级趋势的最高、最低价区间，上涨和下跌的频率，每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度，单日最大涨、跌幅，当前相对于上一波幅的涨跌幅度，以及同其他个股的活跃性对比。投机就是专业做活跃性强、流通盘适中的股票。
7、看技术
永远挑选那些比大盘趋势要更强势的股票，只要相对强弱指标显示连续一周比大盘差，那么就可以剔除该只股票。但要注意，你打交道的是个股而不是大盘，大盘只能用来参考，而不能用来决定个股的运动前景。所以，板块的强弱比大盘的强弱更适合于判断个股涨跌。
8、看主力
1、该股被机构投资者持有的增减情况。
2、十大流通股的增减状况。
3、看该股的涨跌龙虎榜，分析机构席位和游资营业部动向。
4、分析主力持仓成本的转换情况。
9、看股权
1、看股权结构状态，高管持股有无增减变化。
2、看有无新增股、转赠股、限售股上市。
3、看有无B股或H股，及其动态。
4、看总股本是否全部转为流通股。
以上股票池作为长线交易者参考。可以将长线交易的股票池里的股票分为三类：主要类为有主力机构参与的高成长性股票，次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票，再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6：2：2。
<hr/>交易的基本素质
新在投资领域，成功并不单纯是一门技巧或学问，而是一种优秀品质的延伸。你播下一个行动就能收获一个习惯，播下一个习惯就能收获一种性格，播下一种性格就能收获一种命运。
1、勤奋
罗杰斯曾经说过：我并不觉得自己聪明，但我确实非常、非常、非常勤奋地工作（一个人做六个人的工作），如果你能非常努力地工作，也很热爱自己的工作，就有成功的可能。勤奋，是一切成功的基础，它能使愚钝者变智慧，能使贫穷者变殷实，使学生变成大师，等等。在股市里的勤奋，除了要身体力行的实践外，更多的是要脑力思考。勤奋学习、勤奋思考、勤奋悟觉、勤奋实践、勤奋总结等等，将使你迈入成功的大道。
2、自律
证券市场是波澜诡秘、瞬息万变的，没有人可以准确的预知未来，唯有交易者以自律的手段驾驭自己，方能找到市场的间隙规律，从冲动型交易者或暂时无法制约你的主力手中夺取利润。你不能战胜市场，但你必须战胜自己，否则，失败是无可避免的。自律可以使交易者在别人恐惧时仍有勇气买进，也可以使交易者在大家贪婪时果敢卖出，更可以使交易者涤尽浮躁，顺势而为。自律是同人性之恶做斗争的盔甲，尤为重要。
3、冷静
在股市中，只有戒急戒躁，冷静旁观，才能客观的看待市场，做到不早进、不晚退，顺势而为。不要试图抓住每一次市场机会，没有人能做到这点。也不要妄图卖到最高点，那是可遇不可求的东西。作为冷静的交易者，每进行一笔交易，你都应该清楚交易的理由，按照自己的计划去交易。如果你觉得不安心，就不要进行交易。当你的精、气、神、脑均处于一个良好的状态时，你才能把握绝佳的获利机会。冷静也代表着严谨和中性，这是成功交易者一贯的品质。除非你真的了解自己在干什么，否则什么也别做。
4、果断
证券市场的每一秒钟内，都有无数的交易者在观察、思考、猜测和行动，“羊群效应”、“蝴蝶效应”、“多米诺骨牌效应”等常常发生。
如果交易者不够果敢，当断不断，就会错失良机，铸成大错。每一位成功者，无不是有魄力、有胆识、能果敢决策之人，果敢的素质在博弈的市场非常重要。有时候，你甚至慢1/6秒去按键，涨停板就和你失之交臂，而跌停板却接踵而至。但果敢是胆大艺高的表现，而不是蛮干草率的行为。
5、自信
自信也是所有成功者的表像。在社会上没有自信，很难引发别人对你的认同，从而失去机会；在证券市场上没有自信，很难抵抗日常的诱惑或波动，从而失去资本。自信来源于一贯正确的市场认知和稳定的获利能力，来源于自己的健康状态和资本实力。但对于刚入市的交易者而言，自我心理暗示也有助于提高自信水平，稳定操作情绪。采取自我暗示能够使交易者进行自我调节，引发积极的情绪，消除紧张、慌乱等不良情绪，使自己进入最佳交易状态。
6、诚实
为人最忌虚伪和欺骗，你在生活中欺骗别人，就会上市场上欺骗自己。在证券市场，交易者必须做到绝对诚实，才有可能抹去浮躁和侥幸，找到市场真相和问题本质，发现自身劣根和缺陷，进而加以改进和完善。发现问题，正视问题，知错就改，言行一致，这是交易者能够在市场中生存下来的基础。在这个不需要跟人打交道的市场，你要解决的东西只有“知屏幕”和“行自己”，而诚实是惟一使你“知行合一”的桥梁。
7、谦逊
所谓谦逊就是要敬畏市场，知道自己的在自然面前的渺小。在市场中，交易者千万不要认为自己了解任何事情，任何价格的决定都依赖于千万交易者的实际行动，而这些最终都将会反映到市场中，但是何时、何量、何度，没有人可以准确预测。股市里没有绝对的赢家也没有绝对的输家，但骄兵必败是永恒的道理。唯有谦逊的人才会保持平和的心态和警惕的思维，不断充实自己，获得广泛的人脉，未雨稠缪的化解危机。
8、独立
巴菲特曾经说过，他非常感谢他父亲，因为他父亲在小时候就教给了他要依靠自己来判断是非的观念。而罗杰斯从来都不重视华尔街的证券分析家，他认为必须独立思考，抛开羊群心理。独立思考和行动，是一个人具有完整性思维和独立人格的表现，也是一个人敢于承担责任和承受获利风险的表露，不具备独立自主的个性，难以成就事业。勒庞在他的名著《乌合之众——大众心理研究》之中也曾断言：大众是疯狂的，而个体是理智的。
9、平常心
所谓平常心就是要拥有平和的心态，能自然的看待生活中的人和事，冷静的看待事业中的名和利，轻松的看待股市中的涨和跌。但这不是一蹴而就的事情，跟一个人的经验、阅历、学识和追求大有关联。有一颗平常心，就懂得什么是必然的，什么是偶然的。抓住必然的涨，躲避必然的跌，剩余的时间就是放弃无数个陷阱，等待值得介入的机会。懂得放弃，懂得等待，懂得必然，以一颗平常心来应对客观世界，顺势而为，量力而行，就能收获丰收。
平时闲暇之余与股友们交流学习“双龙短线战法”“涨停复制擒牛战法”“中线主力高控盘战法”“资金复利解套战法”等实战操盘技巧，有兴趣自愿学习的股友欢迎找我交流学习，定当鼎力相助。君子敬以直内，义以方外。
大家可以关注本人，直接私信回复“战法”免费领取战法和交易系统一套！ |
|
发表于 2022-9-21 08:46:21
